資産公開

【資産公開】2017年1月末のポートフォリオとアセットアロケーション

portfolio_201701

2017年1月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。
記念すべき第1回目の公開となります。

投資資産状況

2017年1月30日時点の投資資産状況です。
※今月から開始したので前月比は記載していません。

項目 今月 前月比
投資額 1413000
評価額 1417208
配当金(累計) 8204
売却済損益 755889
合計損益 88001

前月比は記載していませんが、投資額は約20万円程増えています。
今年は投資金額を増やしていきます。

また、損益についてはトランプ相場で大幅プラスになっていたのですが、
東芝の株価暴落の影響でかなり減ってしまいました。

アセットアロケーション

2017年1月31日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

恥ずかしながらアセットアロケーションをきちんと作成したのは初めてです。

思ってた以上に国内株式の割合が多く驚きました。
今後は先進国株式の割合を増やし、国内株式は徐々に減らしていく予定です。

また、国内株式、先進国株式を除くその他の割合を
もう少し増やしたほうがいいと感じました。
バランス型インデックスファンドの投資金額を増やすことも検討してみます。

ポートフォリオ

2017年1月30日時点のポートフォリオです。

銘柄名 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
日本郵政 特定口座 144,500 4,500 3.21%
東芝 特定口座 114,875 -61,041 34.70%
ゆうちょ銀行 特定口座 140,000 -5,000 3.45%
eMAXISバランス(8資産均等型) 特定口座 19,777 -223 1.12%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 特定口座 9,887 -113 1.13%
ニッセイJリートインデックスファンド 特定口座 19,884 -116 0.58%
ひふみプラス 特定口座 84,582 4,581 5.73%
eMAXISバランス(8資産均等型) NISA 204,171 14,165 7.46%
ニッセイ外国株式インデックスファンド NISA 149,906 19,903 15.31%
ニッセイJリートインデックスファンド NISA 182,383 2,377 1.32%
ひふみプラス NISA 224,470 24,466 12.23%
VYM NISA 122,773 709 0.58%

個別株は殆ど保有しておらず投資信託とETFをメインに投資しています。

個別株は東芝の評価損益が残念な結果になっています。
当分塩漬けにするつもりです。
日本郵政とゆうちょは配当狙いで長期保持も考えていたのですが、
個別株を保有はかなりストレスになると感じていますので近々売却予定です。

投資信託の乗り換えや売却などを検討していますが、
今のところ変わらず積立をしています。
特に【eMAXISバランス(8資産均等型)】から【iFree8資産バランス】への
乗り換えを検討しています。

ちなみに、先月までNISA口座で投資信託を購入していましたが、
1月から特定口座で購入するようにしました。
代わりに、米国ETF【VYM】をNISA口座で購入するようにしました

売却銘柄

2017年1月30日時点の売却銘柄です。

銘柄名 売却日 買値 売値 損益 損益率
かんぽ生命保険 2015/11/6 220000 376568 156568 71.17%
フィット 2016/3/11 189000 173901 -15099 -7.99%
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 2016/6/24 469950 414450 -55500 -11.81%
コメダホールディンク 2016/6/29 196000 185620 -10380 -5.30%

今月も売却を行なっていませんので変化なしです。

最後に

初めての公開ということでグラフなど作るのにかなり時間がかかってしまいました。
しかし、作りながら自分のポートフォリオや改めて見つめ直すことができました。
また、アセットアロケーションに関しては、
初めての作成ということで自分の投資状況を把握できてとても良かったです。
もっと早くからやっておくべきでした。

このサイトを続けていく限り、毎月公開していくつもりです。
投資初心者で恐縮ですが、何か参考になれば幸いです。