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【資産公開】2017年2月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年2月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年2月26日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 1,413,000 1,457,156 3.03%
評価額 1,417,208 1,454,528 2.57%
配当金(累計) 8,204 8,204 0.00%
売却済損益 75,589 72,601 -4.12%
損益 88,001 78,177 -12.57%

ゆうちょ銀行と日本郵政を売却したので投資額に変化はあまりありません。
しかし、毎月の積立はしっかりと行なっています。

売却済損益については、ゆうちょ銀行と日本郵政を売却したので変化がありました。
残念ながら損切りになりましたが、
配当金を考慮するとなんとかプラスになったのでよかったです。

また、損益については全体的にプラスになっていたのですが、
先月に引き継続き東芝の株価暴落の影響でマイナスが拡大しました

アセットアロケーション

2017年2月26日時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション

ゆうちょ銀行と日本郵政の売却により国内株式の割合が大きく減りました。
そして、コカ・コーラ【KO】の購入により先進国株式の割合が大きく増えました。

これでようやく先進国株式がもっとも大きな割合を占めることになりました
先進国株式中心に投資していくという
理想のアセットアロケーションになりつつあります。

徐々にですがこれからも国内株式の割合を減らし、
先進国株式の割合を増やしていこうと思います。

ポートフォリオ

2017年2月26日時点のポートフォリオです。

銘柄名 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
東芝 特定口座 98,963 -76,953 -43.74%
バンガード 米国高配当株式ETF NISA 186,364 5,764 3.19%
eMAXISバランス(8資産均等型) 特定口座 40,470 469 1.17%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 特定口座 20,359 358 1.79%
ニッセイJリートインデックスファンド 特定口座 39,929 -73 -0.18%
ひふみプラス 特定口座 118,751 8,748 7.95%
eMAXISバランス(8資産均等型) NISA 204,171 14,165 7.46%
ニッセイ外国株式インデックスファンド NISA 149,906 19,903 15.31%
ニッセイJリートインデックスファンド NISA 182,383 2,377 1.32%
ひふみプラス NISA 224,470 24,466 12.23%
コカ-コーラ 特定口座 188,762 -1,852 -0.97%

先月からの大きな変化は、
ゆうちょ銀行と日本郵政の売却とコカ・コーラ【KO】の購入です。

米国個別株を保有するのは初となります。
後、1,2銘柄購入して分散しながら定期的に購入できればと考えてます。

国内個別株は残すは東芝のみ。
東芝は今月も株価が下がり悲惨な状況です。当面、塩漬けにする方針です。
頃合いを見て売却し、国内個別株から撤退したいと思います。

売却銘柄

2017年2月26日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494

ゆうちょ銀行と日本郵政の売却が新たに売却銘柄に加わりました。
かんぽ生命保険のお陰で売却損益もプラスを維持することが出来ています。

最後に

今回、2回目のポートフォリオとアセットアロケーションの公開となりました。

今月の大きな変化は

今月のTOPICS
  • ゆうちょ銀行と日本郵政の売却
  • コカ・コーラ【KO】の購入

基本既存銘柄の追加購入なので大きな変化がなくつまらないかもしれませんが
今後も毎月更新していくのでぜひ見てやってください。

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