【資産公開】2017年6月末のポートフォリオとアセットアロケーション

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資産公開

2017年6月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年6月30日時点の投資資産状況です。

 前月今月前月比
投資額1,095,1421,528,93728.37%
評価額1,142,9141,564,26826.94%
配当金(累計)11,48811,4880.00%
売却済損益95,71395,7130.00%
損益154,973142,532-8.73%

5月より損益が僅かにですがマイナスになりました。

投資額は、通常の積立てに加え、【VYM】のスポット購入を行なったので大幅増加です。

6月は、【VYM】と【VOO】の配当月だったのですがまだ振込まれておらず7月になりそうです。

アセットアロケーション

2017年6月30日時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション

先月は、「eMAXIS バランス(8資産均等型)」から「eMaxis Slim バランス8資産均等型」に乗り換えるにあたって、一時的に「先進国株式」と「国内リート」の2つと非常に偏ったアセットアロケーションとなっていました。

6月は、8資産に投資が出来ているものも相変わらずバランスが悪いアセットアロケーションとなっています。

バランス型の投資信託は少しでも分散投資にできればと言う思いから気休め程度に投資を行っています。

そのため、あまり気にせず「先進国株式」を中心に投資を続けていこうと思います。

ポートフォリオ

2017年6月30日時点のポートフォリオです。

銘柄名チェッカー保有口座評価額(円)評価損益(円)損益率
バンガード 米国高配当株式ETFVYMNISA323,9245,4291.70%
バンガード 米国高配当株式ETFVYM特定口座218,868-1,652-0.75%
バンガード S&P 500 ETFVOONISA273,6022,7231.01%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175特定口座40,047440.11%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113C特定口座62,3042,3043.84%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136特定口座114,576-5,427-4.52%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113CNISA159,36229,35922.58%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136NISA170,639-9,367-5.20%
コカ・コーラ KO特定口座200,94611,9186.30%

6月は、新たに「eMaxis Slim バランス8資産均等型」がポートフォリオに加わりました

「ニッセイJリートインデックスファンド」の含み損が大きくなってきているのが気になります。

投資を始めた頃から購入を続けているのですが、そもそもREITについてあまり理解できていません。

一度しっかりと勉強をして見て、今後も投資を続けていくか検討してみようと思います。

売却銘柄

2017年6月30日時点の売却銘柄です。

 買値売値損益
かんぽ生命保険220,000376,568156,568
フィット189,000173,901-15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信469,950414,450-55,500
コメダホールディンク196,000185,620-10,380
日本郵政140,000142,5062,506
ゆうちょ銀行145,000139,506-5,494
東芝175,916101,659-74,257
eMAXISバランス(8資産均等型)290,000218,75918,759
ひふみプラス400,000478,61078,610

5月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年6月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月のTOPICS

  • 「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」の積立て開始
  • 【VYM】のスポット購入を行なった
  • 配当金で初めての再投資を行なった

6月は配当金で初めて再投資を行なった記念の月となりました。

徐々にですが配当金も増えていっているので、今後も積極的に再投資を行なっていこうと思います。

米国個別株の新規銘柄の購入をしたいとずっと考えているのですが、購入したい銘柄が割高でなかなか手を出せずにいます。

米国個別株の新規銘柄はしばらく見送ることにして、新たに米国高配当ETFの【HDV】の積立てを7月から始める予定です。

今後は、【VYM】、【HDV】、【VOO】の3つを中心に投資をしていくことになりそうです。

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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