資産公開

【資産公開】2017年6月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年6月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年6月30日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 1,095,142 1,528,937 28.37%
評価額 1,142,914 1,564,268 26.94%
配当金(累計) 11,488 11,488 0.00%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 154,973 142,532 -8.73%

5月より損益が僅かにですがマイナスになりました。

投資額は、通常の積立てに加え、【VYM】のスポット購入を行なったので大幅増加です。

6月は、【VYM】と【VOO】の配当月だったのですがまだ振込まれておらず7月になりそうです。

アセットアロケーション

2017年6月30日時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション

先月は、「eMAXIS バランス(8資産均等型)」から「eMaxis Slim バランス8資産均等型」に乗り換えるにあたって、一時的に「先進国株式」と「国内リート」の2つと非常に偏ったアセットアロケーションとなっていました。

6月は、8資産に投資が出来ているものも相変わらずバランスが悪いアセットアロケーションとなっています。

バランス型の投資信託は少しでも分散投資にできればと言う思いから気休め程度に投資を行っています。

そのため、あまり気にせず「先進国株式」を中心に投資を続けていこうと思います。

ポートフォリオ

2017年6月30日時点のポートフォリオです。

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 323,924 5,429 1.70%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 218,868 -1,652 -0.75%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 273,602 2,723 1.01%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 40,047 44 0.11%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 62,304 2,304 3.84%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 114,576 -5,427 -4.52%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 159,362 29,359 22.58%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 170,639 -9,367 -5.20%
コカ・コーラ KO 特定口座 200,946 11,918 6.30%

6月は、新たに「eMaxis Slim バランス8資産均等型」がポートフォリオに加わりました

「ニッセイJリートインデックスファンド」の含み損が大きくなってきているのが気になります。

投資を始めた頃から購入を続けているのですが、そもそもREITについてあまり理解できていません。

一度しっかりと勉強をして見て、今後も投資を続けていくか検討してみようと思います。

売却銘柄

2017年6月30日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

5月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年6月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月のTOPICS
  • 「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」の積立て開始
  • 【VYM】のスポット購入を行なった
  • 配当金で初めての再投資を行なった

6月は配当金で初めて再投資を行なった記念の月となりました。

徐々にですが配当金も増えていっているので、今後も積極的に再投資を行なっていこうと思います。

米国個別株の新規銘柄の購入をしたいとずっと考えているのですが、購入したい銘柄が割高でなかなか手を出せずにいます。

米国個別株の新規銘柄はしばらく見送ることにして、新たに米国高配当ETFの【HDV】の積立てを7月から始める予定です。

今後は、【VYM】、【HDV】、【VOO】の3つを中心に投資をしていくことになりそうです。

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