資産公開

【資産公開】2017年7月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年7月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年7月31日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 1,528,937 1,690,095 9.54%
評価額 1,564,268 1,741,581 10.18%
配当金(累計) 11,488 17,387 33.93%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 142,532 164,586 13.40%

今月は、【VYM】、【VOO】、【KO】から配当金があり損益も前月比13.40%となりました。

配当金の額が徐々にですが、増えてきて嬉しい限りです。

投資額に関しては、積立てしか行なっていないので大きな変化はありません。

アセットアロケーション

2017年7月31日時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション

「eMaxis Slim バランス8資産均等型」で8資産に分散投資していますが、相変わらずバランスの悪いアセットアロケーションとなっています。

先進国株式中心となっているので、バランスの悪さあまり気にしていませんがもう少し他の割合も増やしたいと思っています。

先ずは先進国国債を購入したいと思いつつ、利上げが続いている今は時期が悪いのでもうしばらく様子見です。

しばらくはバランスの悪いアセットアロケーションが続くことになりそうです。

ポートフォリオ

2017年7月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 343,196 10,590 3.18%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 219,998 1,801 0.83%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 327,463 8.620 2.73%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 28,065 655 2.39%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 80,741 736 0.11%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 73,159 3,075 3.84%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 134,745 -5,262 -4.52%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 161,334 31,331 24.10%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 170,770 -9,236 -5.20%
コカ・コーラ KO 特定口座 202,110 15,073 8.06%

米国市場が好調ということもあり、米国株はいづれも含み益が増えています。

今月は、新たに【HDV】がポートフォリオに加わりました

【VYM】を保有していたこともあり、同じ高配当株である【HDV】を避けていました。

しかし、改めて考えてみるとセクターが大きく異なるので分散投資の意味合いでもいいのではと考え、購入に踏み切りました。

今後は、【VYM】、【VOO】、【HDV】の3銘柄を中心にポートフォリオを構築していきます。

売却銘柄

2017年7月31日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年7月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月のTOPICS
  • 【HDV】の積立て開始
  • 【VYM】、【VOO】、【KO】から配当金
  • 米国株は順調に含み益が増えている

今月は、前々から気になっていた【HDV】がポートフォリオに仲間入りしました。

調査や購入タイミングを考えたりと新しい銘柄を購入するまでの過程が楽しく、ついつい次から次と購入したくなりますが管理できなくなるので程々にしなければとブレーキをかけています。

また、現金比率が相変わらず増えていく一方で、資産の約9割を占めている状況です。

個人的には安全資産は1000万円あればいいと思っているので、少しずつ現金比率を減らしていこうと考えています。

まずは、3ヶ月に1回のスポット購入の金額を増やすか期間を短くするかを検討しています。

次のスポット購入の候補は、【HDV】か【VOO】です。

購入しましたら、またご報告させて頂きます。

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