【資産公開】2017年9月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年9月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年9月30日時点の投資資産状況です。

 前月今月前月比
投資額1,818,4382,192,50917.06%
評価額1,860,4682,275,92018.25%
配当金(累計)17,38723,59626.31%
売却済損益95,71395,7130.00%
損益155,130202,72023.48%
今月は通常の積立購入に加えてスポット購入を行なったので、いつもより投資額が多くなっています。

また、【VYM】と【VOO】から配当金がありました。

【HDV】も権利落ちされましたが、振り込まれるのは10月になりそうです。

投資額、評価額共に200万円を超えて、過去最高額です。

引き続き、少しずつキャッシュの割合を減らして行こうと思います。

アセットアロケーション

2017年9月31日時点のアセットアロケーションです。

先月と大きな変更はありません。

「eMaxis Slim バランス8資産均等型」で8資産に分散投資を行なっているので、少しずつですが先進国株式以外の割合も増えています。




ポートフォリオ

2017年9月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名チェッカー保有口座評価額(円)評価損益(円)損益率
バンガード 米国高配当株式ETFVYMNISA402,04618,8954.93%
バンガード 米国高配当株式ETFVYM特定口座228,4356,5372.95%
バンガード S&P 500 ETFVOONISA442,15216,3063.83%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDVNISA58,1251,9073.39%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDV特定口座193,748-1,420-0.73%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175特定口座163,6433,6392.27%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113C特定口座96,5726,5697.30%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136特定口座152,552-7,451-4.66%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113CNISA167,31937,316 28.70%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136NISA168,405-11,601 -6.44%
コカ・コーラ KO特定口座202,92312,7143.39%

「ニッセイJリートインデックスファンド」と【KO】を除く他の銘柄は続伸中です。

「ニッセイJリートインデックスファンド」は持ち直すかと思いきや、今月は下落し続けました。

株価を上げていた【KO】もここのところ値を下げ続けています。

原因を調べてみたのですが、よく分からずでした。

売却銘柄

2017年9月31日時点の売却銘柄です。

 買値売値損益
かんぽ生命保険220,000376,568156,568
フィット189,000173,901-15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信469,950414,450-55,500
コメダホールディンク196,000185,620-10,380
日本郵政140,000142,5062,506
ゆうちょ銀行145,000139,506-5,494
東芝175,916101,659-74,257
eMAXISバランス(8資産均等型)290,000218,75918,759
ひふみプラス400,000478,61078,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年9月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

9月のTOPICS

  • 【HDV】のスポット購入
  • 【VYM】、【VOO】から配当金
  • 投資額が過去最高額になった
投資金額が過去最高額となりました。

他の投資家と比較すると少額だと思いますが、徐々に投資による資産形成が出来てきてるのではと思います。

その分リスクも高くなってきているはずなので、万が一のことも覚悟しつつ投資を進めていこうと思います。

来月は、【HDV】と【KO】からの配当があります。

通常の積立購入に加えて、配当金で【HDV】か【VYM】を購入予定です。

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