資産公開

【資産公開】2017年9月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年9月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年9月30日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 1,818,438 2,192,509 17.06%
評価額 1,860,468 2,275,920 18.25%
配当金(累計) 17,387 23,596 26.31%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 155,130 202,720 23.48%


今月は通常の積立購入に加えてスポット購入を行なったので、いつもより投資額が多くなっています。

また、【VYM】と【VOO】から配当金がありました。

【HDV】も権利落ちされましたが、振り込まれるのは10月になりそうです。

投資額、評価額共に200万円を超えて、過去最高額です。

引き続き、少しずつキャッシュの割合を減らして行こうと思います。

アセットアロケーション

2017年9月31日時点のアセットアロケーションです。

先月と大きな変更はありません。

「eMaxis Slim バランス8資産均等型」で8資産に分散投資を行なっているので、少しずつですが先進国株式以外の割合も増えています。

ポートフォリオ

2017年9月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 402,046 18,895 4.93%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 228,435 6,537 2.95%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 442,152 16,306 3.83%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 58,125 1,907 3.39%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 193,748 -1,420 -0.73%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 163,643 3,639 2.27%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 96,572 6,569 7.30%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 152,552 -7,451 -4.66%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 167,319 37,316 28.70%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 168,405 -11,601 -6.44%
コカ・コーラ KO 特定口座 202,923 12,714 3.39%

「ニッセイJリートインデックスファンド」と【KO】を除く他の銘柄は続伸中です。

「ニッセイJリートインデックスファンド」は持ち直すかと思いきや、今月は下落し続けました。

株価を上げていた【KO】もここのところ値を下げ続けています。

原因を調べてみたのですが、よく分からずでした。

売却銘柄

2017年9月31日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年9月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月のTOPICS
  • 【HDV】のスポット購入
  • 【VYM】、【VOO】から配当金
  • 投資額が過去最高額になった

投資金額が過去最高額となりました。

他の投資家と比較すると少額だと思いますが、徐々に投資による資産形成が出来てきてるのではと思います。

その分リスクも高くなってきているはずなので、万が一のことも覚悟しつつ投資を進めていこうと思います。

来月は、【HDV】と【KO】からの配当があります。

通常の積立購入に加えて、配当金で【HDV】か【VYM】を購入予定です。

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