【資産公開】2017年12月末のポートフォリオとアセットアロケーション

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資産公開

2017年12月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年12月28日時点の投資資産状況です。

 2107年11月末2107年12月末先月比
投資額2,550,0723,499,90527.14%
評価額2,711,4833,702,79726.77%
配当金(累計)26,78636,00425.60%
売却済損益95,71395,7130.00%
損益283,910334,60915.15%

12月は積立購入に加え、3ヶ月に1度のスポット購入で【HDV】の購入しました。

また、米国国債ETF【BND】も購入を行いました。

そのため、投資額はいつもより多くなっています。

また、【HDV】、【VYM】、【KO】の3銘柄が配当金がありました。

スポット購入を行なった【HDV】は、権利落ち日に間に合わず、スポット購入分は配当金はもらえていません。

12月も損益がプラスとなり、4ヶ月連続のプラスとなっています。

アセットアロケーション

2017年12月30日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

米国国債【BND】を購入したため、先進国国債券の割合が増えました。

少しずつですが、先進国債券の割合を増やしていきます。

ポートフォリオ

2017年12月30日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ

銘柄名チェッカー保有口座評価額(円)評価損益(円)損益率
バンガード 米国高配当株式ETFVYMNISA524,59244,2019.20%
バンガード 米国高配当株式ETFVYM特定口座242,866円19,6708.81%
バンガード S&P 500 ETFVOONISA672,08454,9078.90%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDVNISA132,8347,6346.10%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDV特定口座459,8116,7851.50%
バンガード 米国トータル債券市場ETFBND特定口座507,370-2,182-0.43%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175特定口座291,14711,1243.97%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113C特定口座133,54213,54011.28%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136特定口座184,221-5,785-3.04%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113CNISA177,65147,648 36.65%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136NISA169,938-10,068-5.59%
コカ・コーラ KO特定口座206,74115,4188.06%

今月は、【HDV】をスポット購入したこともあり、【HDV】の保有率が大きく増加しています。

これでようやく、【VYM】、【HDV】、【VOO】のバランスが均等になってきました。

損益率に関しては、ほとんどの銘柄がプラスとなっています。

大きくマイナスになっている「ニッセイJリートインデックスファンド」に関しても、今月も少しではありますが上がってくれています。

年末に調整が入るかと思いきや、上がり続けている米国市場。

2018年もこの調子で上がり続けてくれることを嬉しいのですが。

売却銘柄

2017年12月30日時点の売却銘柄です。

 買値売値損益
かんぽ生命保険220,000376,568156,568
フィット189,000173,901-15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信469,950414,450-55,500
コメダホールディンク196,000185,620-10,380
日本郵政140,000142,5062,506
ゆうちょ銀行145,000139,506-5,494
東芝175,916101,659-74,257
eMAXISバランス(8資産均等型)290,000218,75918,759
ひふみプラス400,000478,61078,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年12月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

12月のTOPICS

  • 【HDV】、【VYM】、【KO】から配当金
  • 【HDV】をスポット購入
  • ポートフォリオの損益が今月もプラス増加

以上、12月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

2017年の投資まとめを行なった後だったので、記事にするか迷いましたが毎月の恒例になっているので記事にすることにしました。

12月も損益がプラス増加し、2017年を良い形で締め括ることができました。

改めてポートフォリオやアセットアロケーションを見てみると、1年間で大きく変わったなと思います。

近々、投資方針の記事に関しても更新できればと思っています。

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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