【資産公開】2017年12月末のポートフォリオとアセットアロケーション

2017年12月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年12月28日時点の投資資産状況です。

12月は積立購入に加え、3ヶ月に1度のスポット購入で【HDV】の購入しました。

また、米国国債ETF【BND】も購入を行いました。

そのため、投資額はいつもより多くなっています。

また、【HDV】、【VYM】、【KO】の3銘柄が配当金がありました。

スポット購入を行なった【HDV】は、権利落ち日に間に合わず、スポット購入分は配当金はもらえていません。

12月も損益がプラスとなり、4ヶ月連続のプラスとなっています。

2017年12月30日時点のアセットアロケーションです。

米国国債【BND】を購入したため、先進国国債券の割合が増えました。

少しずつですが、先進国債券の割合を増やしていきます。

2017年12月30日時点のポートフォリオです。

銘柄名	チェッカー	保有口座	評価額(円)	評価損益(円)	損益率
バンガード米国高配当株式ETF	VYM	NISA	524,592	44,201	9.20%
バンガード米国高配当株式ETF	VYM	特定口座	242,866円	19,670	8.81%
バンガード S&P 500 ETF	VOO	NISA	672,084	54,907	8.90%
iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF	HDV	NISA	132,834	7,634	6.10%
iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF	HDV	特定口座	459,811	6,785	1.50%
バンガード米国トータル債券市場ETF	BND	特定口座	507,370	-2,182	-0.43%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3312175	特定口座	291,147	11,124	3.97%
ニッセイ外国株式インデックスファンド	2931113C	特定口座	133,542	13,540	11.28%
ニッセイJリートインデックスファンド	29314136	特定口座	184,221	-5,785	-3.04%
ニッセイ外国株式インデックスファンド	2931113C	NISA	177,651	47,648	36.65%
ニッセイJリートインデックスファンド	29314136	NISA	169,938	-10,068	-5.59%
コカ・コーラ	KO	特定口座	206,741	15,418	8.06%

今月は、【HDV】をスポット購入したこともあり、【HDV】の保有率が大きく増加しています。

これでようやく、【VYM】、【HDV】、【VOO】のバランスが均等になってきました。

損益率に関しては、ほとんどの銘柄がプラスとなっています。

大きくマイナスになっている「ニッセイJリートインデックスファンド」に関しても、今月も少しではありますが上がってくれています。

年末に調整が入るかと思いきや、上がり続けている米国市場。

2018年もこの調子で上がり続けてくれることを嬉しいのですが。

2017年12月30日時点の売却銘柄です。

	買値	売値	損益
かんぽ生命保険	220,000	376,568	156,568
フィット	189,000	173,901	-15,099
ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	469,950	414,450	-55,500
コメダホールディンク	196,000	185,620	-10,380
日本郵政	140,000	142,506	2,506
ゆうちょ銀行	145,000	139,506	-5,494
東芝	175,916	101,659	-74,257
ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）	290,000	218,759	18,759
ひふみプラス	400,000	478,610	78,610