投資

【資産公開】2017年12月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年12月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年12月28日時点の投資資産状況です。

  2107年11月末 2107年12月末 先月比
投資額 2,550,072 3,499,905 27.14%
評価額 2,711,483 3,702,797 26.77%
配当金(累計) 26,786 36,004 25.60%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 283,910 334,609 15.15%

12月は積立購入に加え、3ヶ月に1度のスポット購入で【HDV】の購入しました。

また、米国国債ETF【BND】も購入を行いました。

そのため、投資額はいつもより多くなっています。

また、【HDV】、【VYM】、【KO】の3銘柄が配当金がありました。

スポット購入を行なった【HDV】は、権利落ち日に間に合わず、スポット購入分は配当金はもらえていません。

12月も損益がプラスとなり、4ヶ月連続のプラスとなっています。

アセットアロケーション

2017年12月30日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

米国国債【BND】を購入したため、先進国国債券の割合が増えました。

少しずつですが、先進国債券の割合を増やしていきます。

ポートフォリオ

2017年12月30日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ
銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 524,592 44,201 9.20%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 242,866円 19,670 8.81%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 672,084 54,907 8.90%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 132,834 7,634 6.10%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 459,811 6,785 1.50%
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND 特定口座 507,370 -2,182 -0.43%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 291,147 11,124 3.97%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 133,542 13,540 11.28%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 184,221 -5,785 -3.04%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 177,651 47,648 36.65%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 169,938 -10,068 -5.59%
コカ・コーラ KO 特定口座 206,741 15,418 8.06%

今月は、【HDV】をスポット購入したこともあり、【HDV】の保有率が大きく増加しています。

これでようやく、【VYM】、【HDV】、【VOO】のバランスが均等になってきました。

損益率に関しては、ほとんどの銘柄がプラスとなっています。

大きくマイナスになっている「ニッセイJリートインデックスファンド」に関しても、今月も少しではありますが上がってくれています。

年末に調整が入るかと思いきや、上がり続けている米国市場。

2018年もこの調子で上がり続けてくれることを嬉しいのですが。

売却銘柄

2017年12月30日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年12月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

12月のTOPICS
  • 【HDV】、【VYM】、【KO】から配当金
  • 【HDV】をスポット購入
  • ポートフォリオの損益が今月もプラス増加

以上、12月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

2017年の投資まとめを行なった後だったので、記事にするか迷いましたが毎月の恒例になっているので記事にすることにしました。

12月も損益がプラス増加し、2017年を良い形で締め括ることができました。

改めてポートフォリオやアセットアロケーションを見てみると、1年間で大きく変わったなと思います。

近々、投資方針の記事に関しても更新できればと思っています。

資産公開
【資産公開】2017年11月末のポートフォリオとアセットアロケーション2017年11月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。 - バックナンバーをみる - 投資資産状況 2017...
VYM(バンガード)
バンガードS&P500【VOO】を徹底解説!!特徴、配当金、構成銘柄などを紹介バンガード・S&P500ETF 【VOO】は、バンガード社が販売している米国ETFです。 米国株式市場の動向を表す代表的な株価指数...