投資

【資産公開】2018年1月末のポートフォリオとアセットアロケーション

2018年1月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2018年1月31日時点の投資資産状況です。

  2107年12月末 2108年1月末 先月比
投資額 3,499,905 3,590,450 2.52%
評価額 3,702,797 3,886,013 4.71%
配当金(累計) 36,004 40,018 10.03%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 334,609 431,294 22.42%

1月は積立購入のみを行いました。

また、【BND】、【VOO】から配当金がありました。

【BND】は、今回始めての配当金で、これから毎月配当されていくことになります。

【VOO】は、本来12月末に現地支払いが行われていたのですが、年末年始だったこともあり、1月に受け取ることになりました。

関連記事バンガード・S&P500ETF【VOO】から配当金を頂きました(2018年1月)

スポット購入を行なった【HDV】は、権利落ち日に間に合わず、スポット購入分は配当金はもらえていません。

損益に関しては先月日から22.42%アップと大幅増加となり、5ヶ月連続のプラスとなっています。

アセットアロケーション

2018年1月30日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

先月から、大きな変化はありません。

ポートフォリオ

2018年1月30日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ
銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 545,918 63,073 13.06%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 242,866円 28,431 13.21%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 736,334 84,838 13.02%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 171,450 10,261 6.37%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 453,840 10,261 6.37%
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND 特定口座 484,507 -6,977 -1.42%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 332,525 12,505 3.91%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 144,972 14,968 11.51%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 205,300 5,296 2.65%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 179,599 49,596 38.15%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 179,697 -309 -0.17%
コカ・コーラ KO 特定口座 208,158 23,620 12.80%

私のポートフォリオの問題児だった、「ニッセイJリートインデックスファンド」が特定口座でようやくプラスになりました。

下落を続けていた銘柄が好調になるのは、嬉しいものですね。

一方で、米国債の利回りの上昇により【BND】の価格が下落しています。

利回りの上昇は覚悟していたのですが、想像以上のスピードで利回りが上昇しています。

【BND】は長期保有すれば、マイナスにはならないはずなので気長に保有し続けます。

その他の銘柄も市場が好調だったこともあり、続伸です。

売却銘柄

2017年1月30日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2018年1月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

1月のTOPICS
  • 「ニッセイJリートインデックスファンド」の損益がプラスに
  • 【BND】、【VOO】から配当金
  • ポートフォリオの損益が今月もプラス増加

以上、1月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

年始から好発進で今年も安泰かと思えた米国市場ですが、1月末から雲行きが怪しくなってきました。

調整局面に入ったという声も出ており、今後の市場動向に注目しなければなりません。

また、仮想通貨もコインチェックのNEM盗難をきっかけに暴落が起こっています。

仮想通貨の値動きと株価が関連するかは分かりませんが、こちらも注意したいと思います。

2018年が始まったばかりですが、色々な動きがあった1ヶ月となりました。

不安になって思わず利確や投資先を変えたくなりますが、出来る限り投資方針を変えず積立ていくようにします。

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