投資

【資産公開】2018年3月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2018年3月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2018年3月31日時点の投資資産状況です。

  2108年2月末 2108年3月末 先月比
投資額 3,622,694 3,979,323 9.84%
評価額 3,791,302 4,031,115 6.33%
配当金(累計) 40,962 55,384 35.21%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 305,283 202,889 -33.54%

3月は積立購入とスポット購入を行いました。

配当金は【BND】、【HDV】、【VYM】、【VOO】から受取りました。

2月に引き続き今月もポートフォリオが大幅下落し、損益が前月比の-33.54%となっています。

1月末の損益がプラス431,294円だったので、2月からの下落で半分以下になっていますね。

関連記事【2018年3月の配当金まとめ】暴落時は配当金が心強く思えます

関連記事【2018年3月の売買記録】スポット購入したら早速含み損になりました

アセットアロケーション

2018年3月31日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

先月から、大きな変化はありません。

ポートフォリオ

2017年3月31日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ
銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 525,873 20,018 3.96%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 219,114 9,934 4.75%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 720,188 34,123 4.97%
バンガード S&P 500 ETF VOO 特定口座 231,489 -10,232 -4.23%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 170,544 -4,482 -2.56%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 403,920 -20,655 -4.86%
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND 特定口座 467,090 -10,460 -2.19%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 397,222 -2,801 -0.70%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 151,507 1,501 1.00%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 220,110 104 0.05%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 164,194 34,191 26.30%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 175,287 -4,719 -2.62%
コカ・コーラ KO 特定口座 184,577 5,270 2.94%

NISA口座で保有している【VOO】を、新たに特定口座でも購入しました。

そのため、【VOO】の保有率が増えています。

保有銘柄は先月と比べ軒並み下落しており、含み損になっている銘柄も増えました。

昨年12月以降にスポット購入した、【VOO】、【HDV】、【BND】の含み損が目立ちますね。

株価の下落もですが、為替レートが円高になったのも影響しているかと思います。

売却銘柄

2018年3月31日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2018年3月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

3月のTOPICS
  • 保有銘柄が先月に引き続き後並み下落
  • 【BND】、【HDV】、【VYM】、【VOO】から配当金
  • 損益が前月比に引き続き大きくマイナス

以上、2018年3月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

今月も先月に引き続き、保有銘柄が大きく下げました。

1月にはプラス43万だった損益もプラス19万と半分以下になってしまいました。

思わず目をそらしたくなる状況ですが、まだ損益プラスを維持しているので平常心で取引ができています。

2018年に入って、株、為替ともに不安定な相場が続いており、先行きが不透明になっています。

割安銘柄も徐々に出てきていますが、今のところは保有銘柄を淡々と積み上げていくことにします。

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