投資

【資産公開】2018年4月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2018年4月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2018年4月30日時点の投資資産状況です。

  2108年3月末 2108年4月末 先月比
投資額 3,979,323 3,513,010 -11.72%
評価額 4,031,115 3,562,241 -11.63%
配当金(累計) 55,384 57,913 4.57%
売却済損益 95,713 146,511 53.07%
損益 202,889 253,655 25.02%

4月は積立購入を行いました。

配当金は【BND】、【KO】から受取りました。

4月は少しですが市場が回復し、損益が前月比のプラス25.02%となりました。

投資額と評価額が大幅に減っているのは、投資信託を売却したためです。

利確することができたので、売却済損益が増えています。

関連記事【2018年4月の配当金まとめ】毎月配当金がもらえるのは励みになります

関連記事【2018年4月の売買記録】米国ETF定期買付をはじめました

アセットアロケーション

2018年4月30日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

「ニッセイJリートインデックスファンド」を売却したので、国内リートの割合が減ってます。

ポートフォリオ

2017年4月30日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ
銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 565,475 26,840 4.98%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 228,014 12,790 5.94%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 803,174 44,111 5.81%
バンガード S&P 500 ETF VOO 特定口座 240,952 -7,753 -3.12%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 195,618 -3,076 -1.55%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 419,182 -17,661 -4.04%
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND 特定口座 475,115 -16,234 -3.30%
コカ・コーラ KO 特定口座 189,211 4,723 2.56%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 445,500 5,491 1.25%

売却を行なったことで、ポートフォリオの割合も大きく変わっています。

【KO】の保有割合が低く、株価が下落しているので、6月にスポット購入を検討しています。

株価は全体的に先月から回復していますが、【BND】だけは4月も大きく下げました。

債券利回りが上昇し続けているので、仕方がありませんね。配当金に期待して保有し続けます。

昨年12月以降にスポット購入した、【VOO】、【HDV】も相変わらず含み損となっています。

売却銘柄

2018年4月30日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610
ニッセイ外国株式インデックスファンド 290,000 336,993 46,993
ニッセイJリートインデックスファンド 410,000 413,805 3,805

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」と「ニッセイJリートインデックスファンド」を売却しました。

売却理由は、ポートフォリオを整理するためです。

投資を始めた頃に購入した銘柄はすべて売却したことになり、少し寂しい気持ちです。

関連記事【売却】ニッセイのJリート/外国株式インデックスを解約しました

まとめ

以上、2018年4月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

4月のTOPICS
  • 投資信託2銘柄を売却
  • 【BND】、【KO】から配当金
  • 損益が前月から少しだけ回復

以上、2018年4月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

4月はわずかですが、ようやく株価が持ちなおしました。

株価変動の不安材料であった北朝鮮問題も、いい方向に大きく進展しました。

円安も進んで、あっという間に109円台になっていますね。

債券利回りの上昇が気になりますが、株価はまた上昇していくのではと考えています。

株価の値動きで私の投資に変わりはありませんが、定期的にチェックしていくつもりです。

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