【資産公開】2018年4月末のポートフォリオとアセットアロケーション

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資産公開

2018年4月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2018年4月30日時点の投資資産状況です。

 2108年3月末2108年4月末先月比
投資額3,979,3233,513,010-11.72%
評価額4,031,1153,562,241-11.63%
配当金(累計)55,38457,9134.57%
売却済損益95,713146,51153.07%
損益202,889253,65525.02%

4月は積立購入を行いました。

配当金は【BND】、【KO】から受取りました。

4月は少しですが市場が回復し、損益が前月比のプラス25.02%となりました。

投資額と評価額が大幅に減っているのは、投資信託を売却したためです。

利確することができたので、売却済損益が増えています。

関連記事【2018年4月の配当金まとめ】毎月配当金がもらえるのは励みになります

関連記事【2018年4月の売買記録】米国ETF定期買付をはじめました

アセットアロケーション

2018年4月30日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

「ニッセイJリートインデックスファンド」を売却したので、国内リートの割合が減ってます。

ポートフォリオ

2017年4月30日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ

銘柄名チェッカー保有口座評価額(円)評価損益(円)損益率
バンガード 米国高配当株式ETFVYMNISA565,47526,8404.98%
バンガード 米国高配当株式ETFVYM特定口座228,01412,7905.94%
バンガード S&P 500 ETFVOONISA803,17444,1115.81%
バンガード S&P 500 ETFVOO特定口座240,952-7,753-3.12%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDVNISA195,618-3,076-1.55%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDV特定口座419,182-17,661-4.04%
バンガード 米国トータル債券市場ETFBND特定口座475,115-16,234-3.30%
コカ・コーラ KO特定口座189,2114,7232.56%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175特定口座445,5005,4911.25%

売却を行なったことで、ポートフォリオの割合も大きく変わっています。

【KO】の保有割合が低く、株価が下落しているので、6月にスポット購入を検討しています。

株価は全体的に先月から回復していますが、【BND】だけは4月も大きく下げました。

債券利回りが上昇し続けているので、仕方がありませんね。配当金に期待して保有し続けます。

昨年12月以降にスポット購入した、【VOO】、【HDV】も相変わらず含み損となっています。

売却銘柄

2018年4月30日時点の売却銘柄です。

 買値売値損益
かんぽ生命保険220,000376,568156,568
フィット189,000173,901-15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信469,950414,450-55,500
コメダホールディンク196,000185,620-10,380
日本郵政140,000142,5062,506
ゆうちょ銀行145,000139,506-5,494
東芝175,916101,659-74,257
eMAXISバランス(8資産均等型)290,000218,75918,759
ひふみプラス400,000478,61078,610
ニッセイ外国株式インデックスファンド290,000336,99346,993
ニッセイJリートインデックスファンド410,000413,8053,805

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」と「ニッセイJリートインデックスファンド」を売却しました。

売却理由は、ポートフォリオを整理するためです。

投資を始めた頃に購入した銘柄はすべて売却したことになり、少し寂しい気持ちです。

関連記事【売却】ニッセイのJリート/外国株式インデックスを解約しました

まとめ

以上、2018年4月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

4月のTOPICS

  • 投資信託2銘柄を売却
  • 【BND】、【KO】から配当金
  • 損益が前月から少しだけ回復

以上、2018年4月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

4月はわずかですが、ようやく株価が持ちなおしました。

株価変動の不安材料であった北朝鮮問題も、いい方向に大きく進展しました。

円安も進んで、あっという間に109円台になっていますね。

債券利回りの上昇が気になりますが、株価はまた上昇していくのではと考えています。

株価の値動きで私の投資に変わりはありませんが、定期的にチェックしていくつもりです。

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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