資産公開

資産ポートフォリオと運用成績を公開【2018年8月】

投資資産公開

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2018年8月末の

  • 投資資産状況
  • 売買記録
  • 受け取った配当金
  • ポートフォリオとアセットアロケーション

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2018年8月31日時点の投資資産状況です。

  2108年7月末 2108年8月末 先月比
投資額 4,183,379 4,308,261 2.99%
評価額 4,359,966 4,567,569 4.76%
配当金(累計) 80,267 81,284 1.27%
売却済損益 146,511 146,511 0.00%
損益 403,365 487,103 20.76%

今月も、損益が前月比20.76%と大幅に上げています。

これで、5ヶ月連続のプラスです。

売買記録

2018年8月31日時点の売買記録です。

購入銘柄

2018年8月に購入した銘柄です。

約定日 銘柄名 チェッカー 保有口座 購入数 約定金額(円)
18/08/06 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 18,792 20,000
18/08/02 iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 1 9,920
18/08/02 バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 1 29,154
18/08/16 iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 1 9,802
18/08/16 バンガード S&P 500 ETF VOO 特定口座 1 28,954
18/08/16 バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 1 9,572
18/08/16 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 19,236 20,000

米国ETFは、【VYM】、【HDV】、【VOO】の3銘柄を毎月NISA口座で購入。

投資信託は、【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】のみ。特定口座で毎月購入しています。

米国ETF、投資信託ともに、毎月1日と15日に自動で積立てるように設定。

8月は自動積立のみを行ったのでトピックはなしと思ってたら、【VYM】の購入が1回できていませんね。

特に連絡きていませんが、なぜでしょうか…

9月も購入できていないようでしたら問い合せをしてみます。

売買銘柄

2018年8月31日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610
ニッセイ外国株式インデックスファンド 290,000 336,993 46,993
ニッセイJリートインデックスファンド 410,000 413,805 3,805

売却は行っておらず、先月から変わりありません。

配当金

2018年7月の配当金・分配金と配当金推移です。

2018年8月の配当金推移
配当金支払日 銘柄 保有数 配当金(ドル) 税引後受取金額(ドル) 税引後受取金額(円)
2018/8/9 BND 55 0.186858 7.42 1,017


2018年8月は、【BND】から配当金を受取りました。

配当合計は7.42ドルでした。

2018年7月の配当金が多かっただけに、8月は少し寂しいですね。

月によって波がありますが、配当金で生活をしているわけではないのであまり気にしないようにしています。

アセットアロケーション

2018年8月31日時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション

先月から、大きな変更はありません。

ポートフォリオ

2017年8月31日時点のポートフォリオです。
ポートフォリオ

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 670,617 58,005 9.47%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 242,977 24,348 11.14%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 1,125,489 130,100 13.07%
バンガード S&P 500 ETF VOO 特定口座 266,563 13,922 5.51%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 288,616 10,563 3.80%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 676,756 12,384 1.86%
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND 特定口座 484,344 -14,781 -2.96%
コカ・コーラ KO 特定口座 199,667 12,260 6.54%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 612,540 12,507 2.08%

マイナスとなっている銘柄は、【BND】のみとなりました。

これまでマイナスの銘柄もありましたが、ここ数ヶ月の米国市場の続伸で見事プラスに。

やはり、青文字が連なるのは気分がいいもんですね。

この記事を作成していて、気づいたのですが【VOO】の投資額が100万円を超えていました。

毎月コツコツと積立てきた甲斐もあって、損益もしっかりプラスとなっています。

今後もペースを崩さず積立ていきます。

まとめ

8月のTOPIC
  • 損益が前月比20.76%と大幅アップ、5ヶ月連続アップ
  • 【BND】から配当金

以上、2018年8月の投資運用状況のご紹介でした。

今月から、「資産公開」、「配当金」、「売買記録」を一つの記事で紹介するようにしました。

まだ改善点があるかと思いますが、徐々によくしていけたらと思います。

さて、今月も米国市場が調子が良かったこともあり、損益も前月から大幅アップとなりました。

米中の貿易問題は、お互いに追加関税を課して、解決の見通しがたっていません。

しかし、米国経済は堅調で、利上げも維持していくということで好材料に。

結果的に8月も株式市場が上昇することになりました

マイナス材料もどこ吹く風かのように、続伸を続ける米国市場。本当、強いですね。

9月は利上げが予定されています。

債券価格が下がるようでしたら、【BND】の購入を検討しています。

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